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智汇外汇交易:外汇期权交易的要素有哪些?

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对于一笔完整的外汇期权交易来说,掌握其交易的要素是很重要的一个事情。那么外汇期权交易的要素有哪些呢?包括哪些内容?

外汇期权交易的要毒一般需要明确以下十项内容:

1.买人期权或卖出期权。确定交易方向,明确交易双方的关系,哪一方是买方,哪一方是卖方要弄清楚。

外汇交易

2.买权或卖权。明确期权履约内容是哪种货币的买权和哪种货币的卖权。

3.美式或是欧式。不同的履约方式价格可能不同。

4.金倾。期权交易的金倾,即期权载体外汇买卖的金额。

5.执行价格。也称履约价格,期权交易双方约定的期权到期日或期满前双方交翻外汇时所采用的汇率。只有当期权买方要求执行期权时,双方才会据此汇率进行实际的资金收付。

6.期权费。也称权利金、保险金,按期权的交易金倾来计算。作为期权的价格,期权费由买方在期权交易时支付给卖方,作为买方获得权利的代价。在交易实务中,期权费的报价通常采用买入价和卖出价双边价的形式。

7.成交日。即交易日、定约日,是交易双方成交期权交易,确定期权有关内容的日期。

8.期权费支付日。在一般情况下·,期权的买方须在期权成交日后的第二个银行工作日将期权费支付给卖方,与即期外汇买卖的起息日相同。

9.到期日。期权有效期限的到期日,是期权买方决定是否要求履约的最后期限,买方作出要求履约的决定必须在到期日的截止时间(CutOffrum)之前。如果超过这一时限,买方未通知卖方要求履约,即表明买方已放弃这一权利。

10.交割日。如果买方在到期日要求履约,买卖双方进行的外汇买卖按即期交易的方式,在到期日后的第二个银行工作日进行资金收付。

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