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交易贵金属市场的十大规则

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柚子给大家说说交易贵金属市场的十大规则?我的任务是帮助您成为贵金属市场(以及其他市场)更成功的交易员/投资者。我想向您强调制定包括视觉交易清单的交易行动计划的重要性。以下是我在金属市场交易清单上的十大规则。

交易贵金属市场的十大规则

1.价格趋势对我有利吗?多年来,我已经告诉Kitco读者,这是我的第一交易规则。如果市场的价格趋势不在我要交易该市场的方向上(在我的交易时间范围内),我可能会继续进行交易。我是一名趋势交易员,在进行交易之前,“趋势一定是我的朋友”。

2.这种潜在的交易是否在我的财务风险承受能力之内?要成为一名成功的交易员,您不仅必须拥有获胜的交易,而且还必须承受可能遇到的大量亏损交易。如果您看到潜在的有利可图的交易“设置”,但是市场过于波动,则您可能应该转手该交易,因为这可能会导致您的经纪人大量提款甚至产生追加保证金的要求。

3.交易的潜在风险回报率是多少?您在交易中的风险回报率应至少为二比一。换句话说,如果您的损失风险为$ 1,000,则您的潜在利润至少应为$ 2,000。任何少的东西都不值得进行交易。

4.图表上的交易区间是否存在价格“突破”?我最喜欢的交易“设置”之一是,当价格一直处于图表上的某个交易区间内(在关键支撑位和阻力位之间)一段较长的时间(时间越长越好)。这种交易范围也称为拥挤区或盆地区。如果价格“突破”某个范围(在关键阻力之上或在关键支撑之下),我喜欢进入市场-向上突破多头或向下突破空头。一种更安全的方法是确保在下一个交易时段存在跟进的优势或劣势-以避免错误的突破。需要权衡的是,我可能需要等待额外的交易时段才能错过一些价格波动。

5.如果交易情况良好,是否有潜在的良好切入点?大多数时候,交易的切入点应基于某种类型的市场支撑或阻力水平,这是通过研究交易时间图表确定的。如果我看到了多头交易的潜在可能,我将等待市场上涨至阻力位并开始新的价格上升趋势。然后,如果我做多(买入),我会将卖出止损订单设置为略低于离市场不远的支撑位。如果趋势没有发展,而市场又转回南方,那么我会因为损失不大而停滞不前。进入趋势市场的另一种方法(最好是刚开始趋势)是等待上升趋势中的小幅回调,或者等待下降趋势中的上扬回调。市场不会直线上升或直线下降,趋势中的小幅修正可以提供良好的切入点。关键是要尝试确定它是否确实只是校正,而不是趋势的终点。

6.附近是否有支撑或阻力位,进入交易时可以在该支撑位设置保护性止损?这是您的退出策略,并且是交易市场中最重要的因素之一。关于何时退出市场,我有一个简单但非常有效的方法:进入交易时,如果我做多,如果我在市场下方放置一个卖出止损(如果我做空,则买入止损),我知道立即在任何给定交易中我会损失多少钱。如果没有使用止损,我将永远不会交易。你也不应该 请记住,您也可以使用“心理止损”,它不是与经纪人下达的实际止损订单。因此,我将永远不会交易,并且会失去头寸,也不知道我的退出点将在哪里。我更喜欢设置更严格的止损,因为我并不富裕,并且想在财务上生存以换另一天。

7.“基本”市场因素是否会发出任何警告信号?那些了解我的功能的人知道,我的大部分交易决策都是基于技术指标和图表分析以及市场心理。但是,我并不忽略某些可能影响我交易的金属市场的基本面。你也不应该 美国政府的经济报告有时会对贵金属市场产生重大影响。协会还发布影响市场的报告。甚至私人分析师的估计也可以改变市场。我首先要事先知道任何计划的报告或预测的发布,这些报告或预测可能会改变我正在考虑交易的市场。当我从事交易时,我不喜欢感到惊讶。

8.计算机生成的指标显示什么?(相对强度指数,移动平均线等。)一些交易商仅将相对强度指数(RSI),慢速随机指标或其他计算机生成的技术指标用于确定进入和退出点。我什么都不做,原因如下:我认为这些计算机生成的技术指标是次要的,但仍然很重要的交易工具。我将使用这些“辅助工具”来帮助我确认或拒绝基于“主要工具”的想法-基本图表模式,支撑位和阻力位以及趋势线。

9.期货市场的交易量和未平仓量是否提供任何线索? 大多数资深的期货交易员都认为交易量和未平仓合约也是“次要”技术指标,有助于确认图表上的其他技术信号。换句话说,交易者将不会仅基于交易量或未平仓头寸数字做出交易决策,而是将其与其他技术信号结合使用,或帮助确认信号。通常,数量应随着趋势的发展而增加。在上升趋势中,趋势内的交易量应在上升日较大,而在下降日较轻。在下降趋势中,成交量在下跌日应该更大,而在上升日则要轻一些。未平仓合约的变化也可以用来帮助确认其他技术信号。未平仓合约可以帮助交易者衡量有多少新资金流入市场,或者资金是否从市场流出。在查看趋势市场时,这将很有帮助。另一个通用的交易规则是,如果交易量和未平仓头寸增加,那么趋势可能会沿其当前方向继续增长或下降。而且,如果交易量和持仓量正在下降,这可以解释为当前趋势可能即将结束的信号。

10.市场上普遍的普遍看法是什么?(可能有相反的想法。)当我在主要期货交易所的交易大厅工作时,交易者会多次“淡化”(或与之抗衡)主要报纸上的商品专题文章。他们认为,如果普通媒体在市场上有所起色(例如干旱导致谷物价格上涨),那么这种上升趋势就必须结束了。贸易业务中的相反观点定义为与市场上流行或持有最广泛的观点相抵触(交易)。流行的市场舆论“违背事实”的概念很难接受,尤其是当基本信息稳定地敲打似乎证实了流行舆论时。

如果您在交易市场上读过书,大多数人会告诉您制定交易计划并在整个交易过程中坚持执行。此交易宗旨的主要原因是,在您进行交易的过程中,不要让您受到他人意见的影响或影响。就市场方向而言,流行观点很多时候都不是正确的观点。

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