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贵金属买卖和期货合约策略有什么

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柚子给大家说说贵金属买卖和期货合约策略有什么,贵金属期货合约,贵金属期货合约是具有法律约束力的协议,以约定的价格在将来的某个日期交付指定的贵金属。合同的详细信息,例如数量,质量,时间和交货地点由期货交易所标准化,价格是唯一可变的组成部分。

贵金属期货合约和交易策略有什么

贵金属期货是需要在合同到期时进行实物交割的类型。话虽如此,大多数贵金属期货头寸在到期之前通过建立抵消头寸而平仓,因此消除了交割的需要。

像其他期货产品一样,贵金属期货可以采取两种不同的头寸。买入(做空)贵金属代表有义务接受实物金属的交付,而卖出(做空)代表有义务交付给买方。

如前所述,贵金属期货的规格可能会因合约而异,尤其是与数量有关的合约。虽然最常见的是100金衡盎司的合约,但也有一份涵盖33.2金衡盎司的“迷你”黄金期货合约。

白银期货合约的两个最常见数量是5,000盎司和1,000盎司。在建立期货头寸之前,了解所涉及的数量(和所需资金)以及任何其他合同细节非常重要。

贵金属交易策略,像其他期货产品一样,贵金属期货为交易者提供了灵活性和多样性的投资组合。

期货通常被视为有吸引力的金融工具,因为它们在集中式交易所进行交易,与交易实际基础商品相比,它们可以提供更多的杠杆作用和财务完整性。提醒一下,财务杠杆表示交易和管理高市值产品的能力,而总值仅占其总价值的一小部分。

例如,在黄金期货市场,交易者可以利用1美元来控制大约15美元。重要的是要记住,财务杠杆是双向的-尽管存在获得更高回报的潜力,但相关的风险也更高。

从战略的角度来看,贵金属期货的主要用途是投机,对冲和点差交易-就像其余的期货领域一样。

投机涉及通过多头或空头对潜在未来的方向性偏见的表达。

在贵金属领域的套期保值类似于其他期货产品,例如小麦,玉米和原油。生产者可以使用期货来锁定未来生产/发现的价格。

贵金属期货的一个独特方面是,市场参与者也出于与通货膨胀相关的原因而选择交易黄金,白银等。一些投资者/交易员担心持有基础货币(例如美元,欧元或人民币)会带来通货膨胀风险,即随着印制更多货币,货币可能会随着时间贬值的可能性。

为了减轻这种风险,一些市场参与者选择使用贵金属(有形或其他)贵金属进行多样化持有,理论上讲,随着当地货币贬值,贵金属的价值可能会增加。这种方法的目标是抵消一定程度的通货膨胀风险。

在这方面,贵金属期货市场对市场参与者而言还有一个额外的维度-那些可能对冲通货膨胀的人,而不是对冲未来的生产/发现或其他金融资产的人。

这是在经济或金融不稳定时期贵金属的价值也可能上升的原因之一,因为投资者和交易者为了支持他们认为更不受价格贬值影响的持有而退出了其他风险较高的资产。

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