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外汇交易及资金管理的方法有哪些

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柚子给大家说说外汇交易及资金管理的方法有哪些,资金管理是大多数交易者口口相传的东西,但在现实生活中却很少实践。原因很简单:就像健康饮食和保持健康一样,理财似乎是一项繁重而令人不快的活动。它迫使交易者不断监控自己的头寸并承担必要的损失,很少有人愿意这样做。

外汇交易及资金管理的方法有哪些

请注意,交易者将不得不从自己的资本中赚取100%的收益(这一成就由全球不到1%的交易者完成),只是要在亏损50%的账户中实现收支平衡。在提取75%的资金时,交易者必须将其帐户增加四倍,才能将其恢复至原始资产-确实是一项艰巨的任务!

大的那个

尽管大多数交易者都熟悉上述数字,但不可避免地忽略了它们。交易中充斥着交易员在一次交易中损失一,二,甚至五年的利润的故事,这是完全错误的。通常情况下,失控的损失是马虎资金管理的结果,没有硬停止和大量的平均起伏成多头,平均UPS进入短裤。最重要的是,失控的损失仅仅是由于缺乏纪律所致。

大多数交易员有意识地或潜意识地开始他们的交易生涯,形象地看到“ The Big One”-这一交易将使他们成千上万,并让他们退休并年轻无忧。在外汇交易中,市场的民间传说进一步强化了这种幻想。谁能忘记乔治·索罗斯(George Soros)卖空英镑而在一天之内就赚走了10亿美元的惊人利润而“打破了英格兰银行”的时代?但是,对于大多数零售交易者来说,冷漠的硬道理是,大多数交易者没有体验到“大赢家”,而是仅仅遭受了一次“大亏损”,可以将他们永远淘汰出局。

学习艰难的教训

交易者可以通过止损控制风险来避免这种命运。在杰克·史瓦格(Jack Schwager)着名的《市场向导》(Market Wizards)(1989)中,日间交易员和趋势追随者拉里·海特(Larry Hite)提供了以下实用建议:“任何交易的风险绝不超过总股本的1%。只要冒1%的风险,我对任何交易都无所谓个人贸易。” 这是一个非常好的方法。交易者可能连续20次犯错,但仍然剩余80%的股权。

现实情况是,很少有交易者具有始终如一地实践这种方法的纪律。与一个只被烧一到两次就学会不接触火炉的孩子不同,大多数交易者只能通过恶劣的金钱损失经验来吸收风险纪律的教训。这是交易者首次进入外汇市场时仅应使用投机性资本的最重要原因。当新手询问他们应该开始交易多少资金时,一位经验丰富的交易员说:“选择一个数字,如果您完全失去了这个数字,不会严重影响您的生活。现在将该数字除以五,因为您的前几次交易尝试都会最有可能以失败告终。” 这也是非常明智的建议,对于任何考虑进行外汇交易的人来说,它都是值得遵循的。

资金管理风格

一般来说,有两种方法可以成功地进行资金管理。交易者可以采取许多频繁的小额止损并尝试从少数大型获胜交易中获利,或者交易者可以选择获得许多小松鼠般的收益,并采取不经常但较大的止损,以期希望许多小额获利超过其收益。损失不大。第一种方法会产生许多轻微的心理痛苦,但会产生一些狂喜的时刻。另一方面,第二种策略提供了许多次要的快乐实例,但是却以遭受一些非常讨厌的心理打击为代价。使用这种广泛的方法,在一次或两次交易中损失一周甚至一个月的利润并不罕见。

在很大程度上,您选择的方法取决于您的性格。这是每个交易者发现过程的一部分。外汇市场的一大优势在于,它可以同等地容纳两种样式,而无需向零售交易者支付任何额外费用。由于外汇是基于点差的市场,因此每笔交易的成本都是相同的,而不管任何给定交易者头寸的规模如何。

四种类型的止损:

一旦您准备好采用认真的资金管理方法进行交易并且将适当的资金分配到您的帐户后,您可以考虑四种止损类型。

股票止损–这是所有止损中最简单的。交易者在单笔交易中仅承担其帐户预定金额的风险。常见的衡量标准是在任何给定交易中为账户承担2%的风险。在一个假定的$ 10,000交易账户上,交易者可能对一手迷你手(10,000单位)的EUR / USD承担$ 200的风险,即约200点,而对于标准100,000单位的手则仅承担20点的风险。激进的交易者可能会考虑使用5%的股票止损,但是请注意,由于连续10次错误交易会使该帐户的资金减少50%,因此该金额通常被视为审慎理财的上限。

图表止损–在图表的价格走势或各种技术指标信号的驱动下,技术分析可以产生数千种可能的止损。面向技术的交易者喜欢将这些退出点与标准的股票止损规则结合起来以制定图表止损。图表止损的经典示例是摆动高/低点。在图2中,使用我们假设的$ 10,000账户使用图表止损的交易者可以卖出一个迷你手,风险为150点,约占账户的1.5%。

波动止损-图表止损的更复杂版本使用波动性而不是价格操作来设置风险参数。想法是,在高波动环境中,当价格穿越大范围时,交易者需要适应当前条件,并为头寸留出更大的风险空间,以免被市场内的噪音所阻挡。相反的情况适用于低波动性环境,在这种环境中需要压缩风险参数。

保证金停止-这可能是所有理财策略中最不合常规的方法,但如果谨慎使用,它可能是外汇交易中的一种有效方法。与基于交易的市场不同,外汇市场每天24小时开放。因此,外汇交易商几乎可以在触发追加保证金后立即清算其客户头寸。因此,外汇客户很少有在其帐户中产生负余额的危险,因为计算机会自动平仓所有头寸。

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