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XM集团:外汇对冲是什么意思?

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XM集团:外汇对冲是什么意思?在国外开展业务的公司在其国内市场之外买卖商品和服务时,会因货币价值的波动而面临风险。外汇市场 提供了一种通过固定交易完成率来对冲货币风险的方法 。

XM集团:外汇对冲是什么意思?

为此,交易者可以提前在远期 或掉期市场买卖货币,从而锁定汇率。例如,假设一家公司计划在欧元和美元 (EUR/USD) 之间的汇率为 1 到 1 美元的平价时,在欧洲销售美国制造的搅拌机。

该搅拌机的制造成本为 100 美元,这家美国公司计划以 150 欧元的价格出售——这与欧洲制造的其他搅拌机相比具有竞争力。如果该计划成功,那么该公司每次销售将获得 50 美元的利润,因为 EUR/USD 汇率是相等的。不幸的是,美元兑欧元开始升值,直到 EUR/USD 汇率为 0.80,这意味着现在购买 1.00 欧元的成本为 0.80 美元。

该公司面临的问题是,尽管制造搅拌机的成本仍为 100 美元,但该公司只能以具有竞争力的 150 欧元的价格销售产品——换算成美元,仅为 120 美元(150 欧元 × 0.80 美元 = 120 美元)。 )。美元走强导致利润远低于预期。

搅拌机公司本可以通过卖空欧元并在平价时买入美元来降低这种风险。这样,如果美元升值,那么贸易利润将抵消销售搅拌机减少的利润。如果美元贬值,那么更有利的汇率会增加销售搅拌机的利润,从而抵消贸易损失。

这种对冲可以在货币 期货市场上进行。交易者的优势在于期货合约由中央机构标准化和清算。然而,货币期货的流动性可能不如远期市场,远期市场是​​分散的,存在于世界各地的银行间系统中。

外汇投机

类似的因素 利率,商贸流通,旅游,经济实力和 地缘政治风险影响供给和货币的需求,从而在外汇市场每日波幅。存在从与另一种货币相比可能增加或减少一种货币价值的变化中获利的机会。一种货币将走弱的预测与假设货币对中的另一种货币将走强基本相同,因为货币是成对交易的。

假设一位交易员预计美国的利率将高于澳大利亚,而两种货币之间的汇率 ( AUD / USD) 为 0.71(买入 1.00 美元需要 0.71 美元)。交易员认为,美国的利率上升将增加对美元的需求,因此澳元/美元汇率将下跌,因为购买澳元所需的美元更少、更坚挺。

假设交易者是正确的并且利率上升,这使澳元/美元汇率降至 0.50。这意味着购买 1.00 澳元需要 0.50 美元。如果投资者短路澳元走了很长的美元,那么就要从价值的变化中获利。

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