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EXNESS:美元/日元处于反转的风口浪尖

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EXNESS:美元/日元处于反转的风口浪尖。在日元是用于套利交易“融资货币” -一个风险导向FX角度来说,它是敏感的情绪如股票指数,随着道琼斯指数下跌,英镑兑日元、加元兑日元和纽元兑日元等货币对回落,因为对极低收益套利交易的兴趣下降,鉴于美元自身的避险地位,美元兑日元是较为令人困惑的日元交叉盘之一,但欧元兑日元可能会很好地抵消这一点。

EXNESS:美元/日元处于反转的风口浪尖

在过去的一周里,过去一个月潜伏在市场中的避险情绪受到了一些严重的牵引。随着标准普尔 500指数等基准指数在整个 11 月都保持在大潮中,许多宏观市场参与者已经假设投机胃口有增无减。然而,纵观全球指数、新兴市场资产和基于外汇的套利交易,情况却截然不同。这些市场的衡量指标已经下滑了数周,而过去一周的波动性膨胀最终影响了自负的美国指数,最终开始让自满的多头失望。

对于日元交叉盘,这最终变成了美元兑日元。在美元利率预测的推动下,基准交叉盘在令人印象深刻的 115 点看涨突破后停滞不前,并以 2020 年 3 月 20 日以来的最大单日跌幅削减了前阻力位。虽然上周继续下滑,但它已采取更多措施加强了 112.25/50 的支撑权重。如果避险情绪持续或美联储的预测放宽,突破之前的区间阻力和过去 6 年区间的 50% Fib 将具有严重的技术权重。

美元兑日元的复杂因素之一是这两种货币都被视为某种形式的“避风港”。虽然日元在这种情况下更为敏感,但美元对仍然强劲的美联储利率预测的依恋可能会在趋势可能展开时造成打嗝。如果风险厌恶情绪继续存在,还有一些其他具有慷慨利率预测的交叉货币对,如英镑兑日元和加元兑日元;但在这方面我最喜欢NZDJPY。过去一周的交叉跌破趋势线支撑,可追溯到去年 6 月。在 76.00 至 74.00 区域的一些支撑区间经过 5 周下跌后,它也有些紧张,但如果避险情绪继续认真,这一货币对要简单得多。

始终对替代情景持开放态度,我也注意到风险趋势是否稳定并恢复符合 12 月的季节性预期。如果发生这种情况,鉴于流动性的性质,看涨复苏不太可能特别重要。出于这个原因,纽元兑日元等货币的反弹不会特别合适,因为利率预期也更有可能被抑制。排除明显的套利交易看法,欧元兑日元并没有真正以强劲的利率预期来利用日元进行交易。如果过去两个月的持续看跌趋势突破 128.50 上方,那么这是一个非常适合的回落区间。

展望投机头寸,期货交易员(通过 CFTC 的 COT 报告)显示,日元头寸开始从非常相关的图片(反转)中的多年低点反转至周线图上的美元兑日元价格走势。如果超过技术障碍,美元兑日元的净多头仍然很重(约 80,000 份合约),很容易推动更快的回撤。

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