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XM集团:最具波动性的货币对以及如何交易它们

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XM集团:最具波动性的货币对以及如何交易它们。外汇市场容易受到影响其波动性的一系列因素的影响,许多交易者希望调整他们的策略以利用波动最大的货币对。

XM集团:最具波动性的货币对以及如何交易它们

货币波动性,通常通过计算货币价格变动的标准差或方差来衡量,让交易者了解在给定时间段内货币相对于其平均值的变动幅度。交易者还可以通过查看货币对的平均真实范围或将范围视为现货百分比来衡量波动性。

在较高的汇率波动的水平,较高的风险程度,反之亦然。波动性和风险通常用作可互换的术语。不同的货币对平均有不同程度的波动。

一些交易者享受交易波动货币对带来的更高潜在回报。一个lthough ,这增加了潜在的回报确实存在一个更大的风险,因此交易者应考虑红眼荷兰国际集团自己的位置尺寸交易极易挥发货币对时。

因此,其他主要货币对,如欧元/美元、美元/日元、英镑/美元和美元/瑞士法郎,通常流动性更强,波动性更小。也就是说,新兴市场货币对,例如美元/南非兰特、美元/土耳其里拉和美元/墨西哥比索,可以记录一些最高的波动率读数。

波动最大的货币对

主要货币 -澳元/日元、新西兰元/日元、澳元/美元、加元/日元、英镑/澳元

新兴市场 -美元/南非兰特、美元/土耳其里拉、美元/墨西哥比索

除了相对较低的流动性外,新兴市场货币往往波动很大,尤其是由于新兴市场经济体的固有风险。下图举例说明了新兴市场货币的波动性,显示美元/南非兰特(美元/南非兰特)在一个多月的时间内暴涨近25% 。历史上还有其他几个新兴市场货币对像这样剧烈波动的例子。

波动性最小的货币对呢?

波动性最小的货币对往往是流动性最强的主要货币对。此外,这些经济体往往规模更大、更发达。这吸引了更多的交易量,进而促进了更大的价格稳定性。为此,考虑到欧元/美元、美元/瑞士法郎和欧元/英镑的交易量很大,因此它们属于波动性较大的货币对也就不足为奇了。

如下图所示,美元/瑞士法郎的平均真实范围 (ATR)介于45 点和 65 点之间,与其他货币对相比,平均真实范围较低。货币的平均真实波动范围是衡量货币对波动性的众多方法之一。布林带宽度是另一种用于衡量波动性的流行技术指标。

两种货币之间的相关性也会对其波动性产生影响。两种货币相互关联越积极,可能导致波动性越小。继续我们的美元/瑞士法郎示例,我们注意到美元和瑞士法郎都被视为避险货币。

当市场出现避险情绪时,美元和瑞士法郎往往会相对于与情绪相关的货币走强,但这两种货币之间的偏差可能不会太大。这有助于美元/瑞郎的波动性读数相对较低。

如何交易货币对波动率

外汇交易者在交易时应考虑当前的波动率读数和波动率的潜在变化。市场参与者还应考虑根据货币对的波动程度调整其头寸规模。交易波动的货币对可能需要减少头寸规模。

对波动性的认识还可以帮助交易者确定止损和止盈限价单的适当水平。此外,了解将波动性最大的货币与波动性读数低的货币区分开来的关键特征也很重要。交易者还应该知道如何衡量波动性,并了解可能导致波动性发生重大变化的事件。

交易具有高波动性和低波动性的货币对之间的差异

在一定时期内,高波动性的货币通常会比低波动性的货币移动更多的点数。这会导致在交易具有高波动性的货币对时增加风险。

高波动性的货币比低波动性的货币对更容易滑点。

由于高波动性货币对波动较大,您应该在交易时确定正确的头寸规模。

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