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美股做空交易方法有哪些?

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对于欧美等发达国家的股市,并不像A股市场限制那么严格,它们不存在涨跌幅限制,同时也存在做空机制。当然,A股市场中也可以通过融券来做空股票,但是美股的做空范围显然比A股市场更为广泛。中国股市没有做空机制,只有股票上涨的时候才能实现盈利。在这种情况下,股价很容易偏离其实际价值。另外,由于没有做空机制,只要庄家控制了流通股的大部分,股价就能完全按照庄家的意图上下波动。在美国,由于做空机制的存在,只要对股票走势判断正确,就算在熊市当中也能赚钱。而且由于没有股票在手中也能做空,使得庄家操控股价的难度空前加大。下面我们就来看看:什么是美股做空?美股做空的方法有哪些?

美股做空

一、什么是美股做空?

提到美股做空就不得不提它的对立方;;美股做多。简单来说,做多和做空就是股票市场或期货市场中两种相反方向的操作模式。做多指在行情看涨的情况下买入开仓,然后卖出平仓;做空指在行情看跌的情况下卖出开仓,然后买入平仓。两者都是靠赚取前后差价来盈利。

具体来说,美股做空就是在预期某只美股下跌的情况下,向券商借来股票卖出,然后在股票下跌时买入来偿还给券商,这中间赚取的差价就是所获利润。在此过程中,需要向券商支付;借股票;产生的利息,这就是融券利息,当某只股票的做空投资者越多时,它的融券费率就会越贵。

二、美股做空的常见方法

1、直接做空股票

直接通过券商做空股票,比如苹果的股票AAPL,先把从券商那里借过来的股票卖掉,等到苹果的股票跌回去的时候再买回来,还给券商,赚取中间的差价。

2、通过买卖股票对应的期权来做空

美国股市中很多企业的股票都有相对应的期权(Options),有一个月到期、两个月到期、一年到期的等等,价格上也有区别,期权还有做多的(CALL)和做空(的PUT)。如果你手中有美股,可以自己把期权卖给别人(类似于自己;发行;期权),这种操作叫做;写;(WRITE)。你可以直接购买做空的期权(买PUT),这个需要投入的资金比较少;或者你也可以购买股票之后,把做多的期权;写;给别人,不论股票涨跌与否,只要你把标的在当前价格以上的做多期权;写;出去,十之八九能够赚钱。

3、买指数对应期权

美股中的标普500指数、纳斯达克指数、道琼斯工业指数等也都有期权的,指数期权和股票期权的交易方式也是差不多的,但是个人无法进行;写;操作,想要做空的话只能购买做空期权(PUT)。

4、美股做空类ETF

美股市场上做空类的ETF也有很多,比如做空道琼斯指数的DXD、做空纳斯达克指数的QID、做空金融服务业指数的SKF等等,如果你不愿意冒太大的风险,不妨考虑购买做空类ETF,它们基本都是由专家操作,收益也比较可观。

5、通过期货交易

期货交易和股市是分开进行的,投资者也可以通过股指期货来做空美股,不过股指期货比期权的花样要少很多,通过股指期货来做空美股的投资者也相对较少。

需要注意的是,若出现以下状况,美股做空是无法实现的。

1、无法借到股票:券商所能借给做空交易者的股票数量称为卖空池,当做空投资者过分集中,或者卖空池供不应求时,其剩余就有可能为零,也就是说无法从券商处借到股票。这时可以考虑买入其他投资者的股票或机构投资者抛售的股票。如果这些都不能实现,那可能就暂时无法做空了。

2、交易受到交易所限制:当一只股票的日跌幅过大时,交易所出于维持股市稳定的考虑,很可能会限制此股票的交易。

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