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XM布伦特原油获利的5个步骤

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XM布伦特原油获利的5个步骤?由于其在世界经济和政治体系中的独特地位,原油交易提供了在几乎所有市场条件下获利的绝佳机会。此外,近年来能源行业的波动性急剧上升,确保了强劲的趋势,可以为短期波动交易和长期择时策略带来持续回报。

XM布伦特原油获利的5个步骤

市场参与者往往未能充分利用原油波动,要么是因为他们没有了解这些市场的独特特征,要么是因为他们没有意识到可能影响收益的隐藏陷阱。此外,并非所有以能源为重点的金融工具都是平等创造的,这些证券中的一部分更有可能产生积极的结果。

一、关键要点

如果您想参与石油市场,这种重要的商品可以提供一种流动性很强的资产类别,可以用来交易多种策略。

首先,决定什么适合你:现货油(如果是的话是什么等级);衍生产品,例如期货或期权;或交易所交易产品,如 ETN 或 ETF。

二、我如何购买石油作为投资?

XM外汇以下是在市场上持续盈利所需的五个步骤:

1.了解什么会影响原油

原油受供求关系影响,受全球产量和全球经济繁荣的影响。供过于求和需求萎缩鼓励交易商在市场上抛售原油,而需求上升和产量下降或持平则鼓励交易商抬高原油。

积极因素之间的紧密融合可以产生强大的上涨趋势,例如 2008 年 7 月原油飙升至每桶 145.31 美元,而消极因素之间的紧密融合可以产生同样强大的下跌趋势,例如 2015 年 8 月暴跌至每桶37.75 美元。1个 价格走势趋于打造窄幅波动范围时原油起反应对混合的条件下,与侧身动作常迁延数年的时间。

2020 年春季,由于 COVID-19 大流行和经济放缓,油价暴跌。欧佩克及其盟国同意历史性的减产以稳定价格,但他们跌至20年低点。

2.了解人群

专业交易员和对冲者主导着能源期货市场,行业参与者通过持仓来抵消实物敞口,而对冲基金则投机于长期和短期方向。散户交易者和投资者在这里的影响力要小于贵金属或高贝塔增长股票等情绪性更强的市场。

当原油价格急剧上涨时,零售的影响力就会上升,从而吸引被头版头条新闻和喋喋不休的谈话者吸引到这些市场的小公司的资本。随后的贪婪和恐惧浪潮会加剧潜在的趋势动量,导致历史性的高潮和崩溃,从而产生异常高的成交量。

3.在布伦特原油和 WTI 原油之间进行选择

原油通过两个主要市场进行交易,即西德克萨斯中质原油和布伦特原油。WTI 源自美国二叠纪盆地和其他当地来源,而布伦特原油来自北大西洋的十多个油田。这些品种含有不同的硫含量和 API 比重,含量较低的通常称为轻质低硫原油。 近年来,布伦特原油已成为更好的全球定价指标,尽管 2017 年 WTI 在世界期货市场上的交易量更大(在布伦特原油交易量领先两年之后)。

这些等级之间的定价多年来一直保持在一个狭窄的范围内,但在 2010 年结束时,由于供需环境的快速变化,这两个市场出现了严重分歧。在页岩和水力压裂技术的推动下,美国石油产量增加,WTI 产量增加,同时布伦特钻探量迅速下降。

可追溯到 1970 年代阿拉伯石油禁运的美国法律加剧了这种分歧,禁止当地石油公司在海外市场出售其库存。该禁令已于 2015 年取消。

4.阅读长期图表

WTI 原油在二战后上涨,在 20 美元上方见顶并进入窄带,直到 1970 年代禁运引发抛物线反弹至 120 美元。它在 10 年代末达到顶峰,然后开始了痛苦的下降,在新千年之前下降到了十几岁。原油在 1999 年进入一个新的强劲上涨趋势,在 2008 年 6 月升至历史高点 157.73 美元。然后跌入该水平和 20 美元上方之间的巨大交易区间,在 2017 年底收于 55 美元左右。截至 2021 年 1 月,它的交易价格约为 47 美元。

5.选择你的场地

NYMEX WTI 轻质低硫原油期货合约 (CL) 每月交易量超过 1000 万份合约,提供极好的流动性。但是,由于 1,000 桶合约单位和每桶 0.01 最低价格波动,它具有相对较高的风险。NYMEX 还提供数十种其他能源产品,其中绝大多数吸引了专业投机者,但很少有私人交易员或投资者。

美国石油基金提供了最流行的通过股票交易原油的方式,平均每日交易量超过 2000 万股。此安全跟踪WTI期货却是脆弱的期货升水,因之间的差异前一个月减少价格扩展规模和较长期的合同。

石油公司和行业基金提供多样化的行业敞口,生产、勘探和石油服务业务呈现不同的趋势和机遇。虽然大多数公司跟踪原油的总体趋势,但它们可能会在很长一段时间内出现大幅分歧。这些反向波动通常发生在股票市场急剧趋势时,反弹或抛售触发跨市场相关性,促进不同行业之间的同步行为。

三、一些最大的美国石油公司基金是什么

SPDR 能源精选行业基金 ( XLE )

SPDR 标准普尔石油和天然气勘探与生产 ETF ( XOP )

VanEck Vectors 石油服务 ETF ( OIH )

iShares 美国能源 ETF ( IYE )

先锋能源ETF(VDE)

储备货币提供了一种长期接触原油的绝佳方式,因为许多国家的经济都密切利用其能源资源。多年来,美元与哥伦比亚和墨西哥比索的交叉汇率一直在跟踪原油,为投机者提供高流动性和轻松扩展的上升趋势和下降趋势的机会,股票代码为 USD/COP 和 USD/MXN 。看跌原油头寸需要买入这些交叉盘,而看涨头寸需要卖空。

四、底线是什么

原油和能源市场的交易需要非凡的技能才能建立稳定的利润。希望交易原油期货及其众多衍生品的市场参与者需要了解是什么推动了商品的走势、主流人群的性质、长期价格历史以及不同等级之间的实物差异。

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