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嘉盛分析国际原油交易策略和技巧

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嘉盛分析国际原油交易策略和技巧是什么?原油 被列为世界上最具流动性的商品之一,这意味着石油交易量大且图表清晰。石油交易商应该了解供需如何影响石油价格。基本面和 技术分析 对石油交易都很有用,并使交易者能够在市场上获得优势。交易者应遵循具有风险意识的原油交易策略,以提高一致性和效率。

一、为什么要交易原油以及原油交易如何运作?

嘉盛集团了解原油 是世界经济的主要能源,使其成为非常受欢迎的贸易商品。它是一种天然存在的化石燃料,可以提炼成各种产品,如汽油(汽油)、柴油、润滑油、蜡和其他石化产品。它的需求量很大,交易量大,流动性极强。因此,石油交易涉及低价 差、频繁的图表模式和高波动性。

布伦特原油是世界石油基准,近三分之二的石油合约交易是布伦特原油。WTI 是美国的基准油,与布伦特原油相比,它是一种更甜、更轻的油。

二、原油交易时间

WTI 在 CME Globex 上交易:

周日至周五,下午 6:00 至下午 5:00(每天下午 5:00 至下午 6:00 休息一小时)

布伦特原油在 ICE 上的交易:

周日 - 周五 - 晚上 7:00 - 下午 5:00

三、原油交易基础:了解影响价格变动的因素

嘉盛集团了解在交易石油时,与许多商品一样,两个主要焦点是 供需。无论是新闻事件或新闻稿之类的经济报告还是中东的紧张局势,都会考虑的两个因素是供需如何受到影响,因为这会影响价格。

四、供应因素

全球主要炼油厂的停运或维护,无论是北海的 Forties 管道还是德克萨斯州的亚瑟港炼油厂,都必须受到监控,因为它可能对石油供应产生影响。中东战争导致对供应的担忧。例如,当利比亚内战于 2011 年开始时,价格在几个月内上涨了 25%。

欧佩克(石油输出国组织)减产或延期导致石油价格变化。例如,早在 2016 年,当卡特尔宣布决定将全球供应量减少 1.9%(见下图)时,石油价格已从 44 美元/桶上涨至 80 美元/桶。

WTI 和布伦特原油价格对欧佩克减产的反应:

石油供应商:同样,了解欧佩克的重要性,也值得了解全球顶级石油供应商是谁,这些信息可以从 EIA 网站上获得。

五、需求因素

季节性:炎热的夏季会导致活动增加和石油消耗量增加。寒冷的冬天导致人们消耗更多的石油产品来取暖。

石油消费者:石油的最大消费者通常是发达国家,如美国和欧洲国家。然而,近来亚洲国家,即中国和日本的石油消费量激增。因此,交易者必须关注这些国家的需求水平以及经济表现。任何放缓都可能影响油价,需求可能下降。

嘉盛集团了解与全球增长的相关性:显示了原油价格与全球增长之间的基本正相关性。中国和美国作为世界上最大的两个经济体,是全球经济增长的重要晴雨表。该图表包括它们各自的主要股票指数,其走势与原油价格一致——当股票指数下跌时,原油价格趋于下跌,反之亦然。

WTI 和布伦特原油正相关与富时中国 A50 和标准普尔 500嘉盛集团表示:

替代能源:虽然石油和天然气等化石燃料继续主导清洁能源,但在全球范围内不断推动可持续发展。这肯定会影响未来的原油价格,这使其成为原油交易策略中监控的关键因素。

许多人认为衍生品对原油传统估值的影响破坏了资产类别的稳定。简而言之,人们认为石油期货反映了更高比例的噪音,而这些噪音并未反映当时的基本数据。这在投资界引起争议,有些人不同意上述理由,但不可忽视的是,随着衍生品市场的蓬勃发展,大型投机交易者的影响力越来越大。

六、如何交易石油:重要提示和策略

专业的石油交易商通常遵循一种策略。他们将了解影响石油价格的基本因素,并使用适合其交易风格的交易策略。每个交易策略都不同, 风险管理 是一致交易的重要组成部分,如 有效利用杠杆 和避免 顶级交易错误。

全面的原油交易策略可能包括:

基本面分析

技术分析

风险管理

嘉盛集团了解一旦交易者了解影响石油价格的基本供需因素,他/她就可以使用技术分析寻找进入市场的机会。然后,当使用技术分析确定买入或卖出信号时,交易者可以实施适当的风险管理技术。让我们通过一个使用上述步骤的示例:

基本面分析

2017 年 11 月 30 日,欧佩克和俄罗斯同意延长石油减产,导致供应减少。供求的基本理论表明,供给的减少应该伴随着需求的增加,从而导致价格的增加。这是交易者需要纳入其策略以识别市场潜在买入信号的基本面分析。

七、WTI 日线图突出显示供应减少

1.技术分析

下一步是使用技术分析来分析图表。交易者可以使用多种技术指标和价格模式来寻找进入市场的信号。没有必要使用很多 技术指标,一个你理解得很好的指标就可以完成这项工作。开始分析任何图表的一种常见但非常有效的方法是 确定 市场的整体趋势。在这个例子中,简单的价格行为的实施 被用来识别更高的高点和更高的低点,这暗示了之前的上升趋势。这符合我们对价格进一步上涨的基本预期。

WTI 日线图显示之前的上升趋势:

嘉盛集团了解一旦确认看涨趋势,交易策略的下一步将是识别可能的切入点。同样,有多种工具和技术可以定位切入点,但此示例使用 商品通道指数 (CCI) 指标,该指标在基本供应削减公告发布后不久进入超卖区域。CCI 上的超卖信号表明价格进一步升值和多头(买入)入场的可能性。

2.风险管理

任何交易策略的最后一步都是对每笔交易进行合理的风险管理。在 DailyFX,我们支持 1:2 的风险回报率指导方针,这基本上意味着目标水平应该是头寸止损水平的大约两倍。为了管理风险,交易者可以在近期高点上方设置止盈,并在近期低点设置止损。

嘉盛集团了解在这个例子中,最近的摆动低点(49.30 美元)被确定为止损位,距离入场价(57.20 美元)大约 8 美元。在这种情况下,没有最近的高点可以使用基本数学进行目标投影。由于止损距离大约为 8 美元,因此 1:2 的预测可能会看到 73 美元的初始阻力位。

WTI 日线图,风险回报率为 1:2:

这个样本交易将说明正的风险回报率。我们 研究 了各种市场中数百万的实时交易,发现正的风险回报率是持续交易的关键因素。此外,在 DailyFX,我们建议所有未平仓交易的风险低于资本的 5%。

八、石油交易的高级技巧

高级交易者可以在设置交易时加入其他信息。交易者有时会查看期货曲线以预测未来需求,CFTC 投机头寸以了解当前市场动态,并可以使用期权来利用预测的高波动性变动或对冲当前头寸。

期货曲线:期货曲线的形状对商品对冲和投机者很重要。因此,当投资者分析曲线时,他们会寻找两件事,即市场是正价差还是逆价差:

Contango:这是一种商品的期货价格高于预期现货价格的情况,因为投资者愿意在未来的某个时间点为某种商品支付比实际预期价格更高的价格。这通常标志着看跌结构。

Backwardation:这是现货价格高于商品远期价格的情况。这通常标志着看涨结构。

CFTC/投机定位:

嘉盛集团了解商品期货交易委员会报告 (CFTC) 在交易原油期货时很重要。它为交易者提供与市场动态相关的信息,因此是了解油价走向的好方法。CFTC 管理的货币净头寸的变动通常先于油价的变动。

九、通过期货和期权进行交易

购买期货和期权,交易者必须使用他/她想要交易的石油基准的适当交易所。大多数交易所都有允许交易的标准,因此大多数期货投机是由专业人士进行的。

十、石油投资

交易者可以通过石油公司的股票或基于能源的交易所交易基金 (ETF) 来投资石油,而不是在单个市场上进行交易。石油公司和ETF的价格受石油价格的影响很大。

主要石油/能源ETF:

能源选择部门 SPDR (XLE)

先锋能源ETF(VDE)

美国能源基金 (USO)

十一、每个石油交易商都应该遵循的关键报告

美国原油库存量的每周更新对石油交易商来说是非常重要的数据——这些数据的发布经常导致一轮波动。库存数据是石油需求的重要晴雨表。例如,如果每周库存增加,则表明对石油的需求正在下降,而库存下降则表明石油需求超过供应。

嘉盛集团了解美国石油协会 (API): API 每周生成一份统计报告,其中突出显示了占炼油厂总产量 80% 以上的最重要的石油产品,同时原油库存也包括在内。该数据通常在伦敦时间周二 16:30ET/21:30 发布。

能源部 (DoE/EIA):与 API 报告非常相似,DoE 报告提供有关石油供应以及原油和精炼产品库存水平的信息。这是在伦敦时间周三 10:30ET/15:30 宣布的。

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