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ThinkMarkets智汇原油期货上市交易方法

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ThinkMarkets智汇原油期货上市交易方法。交易原油期货是一个在日间交易中是我的首选市场。多年来,由于其高度活跃的价格走势和范围,它提供了巨大的获利机会。尽管这个市场充满活力,但如果您想在原油期货交易中取得成功,需要注意一些重要方面。

原油期货,更具体地说,“轻质低硫原油期货”在 NYMEX 交易所(纽约商品交易所)进行交易。交易场于美国东部时间上午 9 点开放,交易至下午 2:30,但也有一个非常活跃的电子市场,从东部时间周日至周五下午 6 点进行交易。

与所有主要商品期货合约一样,原油期货合约是标准化的。

近月合约是我们想要关注的,因为这是大部分交易量的地方。

每份合约包含 1,000 桶。

该价格移动在1倍的增量。

每个刻度等于 0.01 或一美分,美国。

因此,每个刻度的价值为 10 美元,使价格的微小变动成为非常有利可图和/或有风险的提议。

例如,如果交易一份价格仅变动 0.10 的原油期货合约,则将赚或亏 100 美元,加上交易成本(佣金、交易费和滑点)。

一、原油合约展期

每个月,围绕18个,或最接近的周五至18日,我们通常是“滚”下一个近月合约。

在这些月度日期前后的周四和周五,您会注意到交易量开始从旧月迁移到新月。

我们总是希望将我们的交易集中在交易量最大的合约上。

CME 也有原油期货的迷你合约。乍一看,您可能会被这些吸引,因为它们需要小得多的资本水平才能安全交易。

唯一的问题是大多数交易者并没有真正接受这些较小的合约,交易量不足以让我们尝试交易这些产品。

由于这种价格走势,我们可以期待许多绝佳的交易机会。

二、如何交易原油期货

我发现最成功的所有最佳高概率交易策略都是基于规则的方法,这些方法往往侧重于动量风格的交易设置或逆转交易。

他们非常受控制,有特定的目标、进场和止损。

对我来说,最好的策略是利用多个头寸,为此,你必须有足够的资本。如果没有,则从单一头寸开始并将其交易到特定目标。

有两个头寸,这是我的首选方法,我喜欢在一个特定目标处以一个头寸退出,然后根据我的交易计划规则和技术跟踪第二个头寸。

我也喜欢根据我的交易计划的规则和技术,移动我的止损以锁定一点利润或尽快消除交易风险。

您的交易计划也应该非常具体,关于何时开始每个会话以及何时退出。这是您可能不想过度交易的市场。

如果交易开始时亏损,那么我们必须继续交易,直到我们获得正数,或者直到我们到达指定的停止时间。

许多交易者很难知道何时停止交易,这通常会导致问题。每个交易者都是不同的,通常需要个性化的规则来适应他们,因此确定适当的退出时间需要一些初步研究。

例如,一些交易者只交易 30 分钟,最多交易 3 次,而其他交易者只会在整个交易时段或直到他们达到获胜目标为止。

还有一些人,ThinkMarkets智汇建议大家关注这一点,他们将通过回溯测试研究他们的策略在几个月的交易中产生的所有交易,然后隔离最高效和最不高效的时间窗口。

然后可以应用一个有趣的交易计划,将每个会话视为 2 到 4 个迷你会话,每个会话都有自己的开始和停止时间,只关注历史上被证明是进行特定交易的原油交易最有效的时间段方法。

当您将这些设置与智能交易计划规则相结合时,您可以始终如一地产生有利可图的结果。

三、任何贸易策略的关键

还有其他成功的交易方法,但无论采用何种策略,我都通过在每个时段以相同的方式进行交易,并采用纯粹的机械方法找到了最一致的成功。

换句话说,自由裁量交易的空间很小。

我并不是说通过“触摸和感觉”就不能成功地交易原油期货。我只是不知道有谁在这方面取得了成功。

这个市场一遍又一遍地提供相同类型的价格行为和价格模式,因此,有了这些信息,我更喜欢使用基于规则的机械策略来利用这一点,这样做可以使我有利于我每一个设置。

在期货交易中获胜完全取决于赔率。

没有完美的东西。

好消息是,我们不需要完美才能成功。

我们只需要把房子的赔率放在我们这边。事实上,我们使用的策略给我们“比房屋赔率更好”。

我不需要赢得每一笔交易才能在原油期货交易中赚很多钱。

无论如何,赢得每一笔交易是不可能的。

因此,我专注于在大多数会议上积极戒烟并保持与我的方法一致。只要您的策略提供每笔交易的正平均利润,扣除所有赢家和输家,您就可以成功交易原油。

当然,您还需要将其与非常聪明和保守的风险敞口和资金管理相结合。换句话说,您必须有足够的资本来交易原油期货。

在任何给定的交易中,您永远不想冒超过交易资本 2% 的风险,您应该应用少即是多的哲学概念。

关注交易机会的质量而不是数量。

给你的计划一个为你制作的机会。通过让赔率为您完成所有繁重的工作,您的帐户最终将“增加”,并且在这样做时,您可以增加头寸规模,同时仍然坚持质量与数量的概念。

那些过度交易的交易,即数量交易,每笔交易的净利润结果往往较低或更糟,在大多数交易日都找不到退出积极的方法。当他们不断按下按钮并输入一个又一个订单时,他们将利润返还给市场。

就像赌徒在二十一点牌桌上过度欢迎一样。

你不想成为赌徒。您想成为一个预先计算风险并知道何时离开每个会话的聪明的商人。

四、原油交易成功的因素有哪些

原油期货交易成功所需的要素

方法

贸易计划和规则

质量与数量

智能风险和资金管理

纪律执行计划,每届会议

对贸易计划的期望进行研究和了解 - 这对成功至关重要!

资本充足

五、不要忘记新闻发布

原油交易的另一个重要方面是每周三或周四在假期缩短的交易周发布的每周库存报告。星期三,它在上午 10:30 发布。

如果是假日周,那么预计它会在周四 11:00 发布。

确保不要尝试围绕此报告执行新交易。

我们通常会在发布前 5 分钟停止交易。更保守的交易者甚至会持平并平掉在报告发布之前碰巧仍然打开的头寸。

试图通过这份报告执行交易的问题在于,它会产生剧烈的波动性,并且流动性会在许多价格点暂时枯竭。换句话说,价格将达到您的目标,但在达到其他一些不可预测的价格水平之前,您不会被成交。

简而言之,您失去了对交易的控制!那永远都不好!

虽然通过报告进行交易并不是最明智的做法,但我喜欢将报告后交易视为完全不同的交易时段;几乎就像每周的第6节课,有自己的开始时间和退出目标。我喜欢在发布后 2 分钟内开始快速寻找交易。我通常会交易一个好的赢家,然后我会退出会议。一些交易者喜欢等待 5 分钟。

六、原油交易可能有利可图

原油期货是最具活力和利润丰厚的日间交易市场之一。不过,在用真钱冒险之前,您必须进行大量的初步研究,这一点至关重要。

在预编程的电子表格中回测您的预期方法是明智的,这样您就可以看到您选择的交易计划在过去产生了什么。然后继续实时向前测试,同时在模拟账户中练习。

您想要建立一个正预期(每笔交易的平均净利润)以及一个在大多数交易时段都能获胜且每周获胜率很高的计划。

任何交易者都可以学习如何交易原油期货。只要确保您尊重风险并意识到您必须将其视为非常认真和专业的努力。

像对待企业一样对待它,并以适用于任何商业机会的相同尽职调查来对待它。机会伴随着风险,因此您必须有意识地睁大眼睛来管理风险敞口。

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