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嘉盛集团:在原油交易中获利的5个步骤

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嘉盛集团:在原油交易中获利的5个步骤。由于其在世界经济和政治体系中的独特地位,原油交易提供了在几乎所有市场条件下获利的绝佳机会。此外,近年来能源行业的波动性急剧上升,确保了强劲的趋势,可以为短期波动交易和长期择时策略带来持续回报。

嘉盛集团:在原油交易中获利的5个步骤

市场参与者往往未能充分利用原油波动,要么是因为他们没有了解这些市场的独特特征,要么是因为他们没有意识到可能影响收益的隐藏陷阱。此外,并非所有以能源为重点的金融工具都是平等创造的,这些证券中的一部分更有可能产生积极的结果。

一、了解什么会影响原油

原油受供求关系影响,受全球产量和全球经济繁荣的影响。供过于求和需求萎缩鼓励交易商在市场上抛售原油,而需求上升和产量下降或持平则鼓励交易商抬高原油。

积极因素之间的紧密融合可以产生强大的上涨趋势,例如 2008 年 7 月原油飙升至每桶 145.31 美元,而消极因素之间的紧密融合可以产生同样强大的下跌趋势,例如 2015 年 8 月暴跌至每桶37.75 美元。1个 价格走势趋于打造窄幅波动范围时原油起反应对混合的条件下,与侧身动作常迁延数年的时间。

二、了解人群

专业交易员和对冲者主导着能源期货市场,行业参与者通过持仓来抵消实物敞口,而对冲基金则投机于长期和短期方向。散户交易者和投资者在这里的影响力要小于贵金属或高贝塔增长股票等情绪更强烈的市场。

当原油价格急剧上涨时,零售的影响力就会上升,从而吸引被头版头条新闻和喋喋不休的谈话者吸引到这些市场的小公司的资本。随后的贪婪和恐惧浪潮会加剧潜在的趋势动量,导致历史性的高潮和崩溃,从而产生异常高的成交量。

三、在布伦特原油和 WTI 原油之间进行选择

原油通过两个主要市场交易,即西德克萨斯中质原油和布伦特原油。WTI 源自美国二叠纪盆地和其他当地来源,而布伦特原油来自北大西洋的十多个油田。这些品种含有不同的硫含量和 API 比重,含量较低的通常称为轻质低硫原油。 近年来,布伦特原油已成为更好的全球定价指标,尽管 2017 年 WTI 在世界期货市场上的交易量更大(在布伦特原油交易量领先两年之后)。

这些等级之间的定价多年来一直保持在一个狭窄的范围内,但在 2010 年结束时,由于供需环境的快速变化,这两个市场出现了严重分歧。在页岩和水力压裂技术的推动下,美国石油产量增加,WTI 产量增加,同时布伦特钻探量迅速下降。

可追溯到 1970 年代阿拉伯石油禁运的美国法律加剧了这种分歧,禁止当地石油公司在海外市场出售其库存。该禁令已于 2015 年取消。

芝商所的许多纽约商品交易所 (NYMEX) 期货合约追踪 WTI 基准,“CL”股票代码每天吸引大量交易量。3 大多数期货交易者可以专注于该合约及其许多衍生品。交易所交易基金(ETF)和交易所交易票据(ETN产品)提供公平获得原油,但他们的数学结构产生由于显著限制价差和现货升水。

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