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FXCM福汇集团即期汇率定义

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一、即期汇率定义,在金融市场中的作用

FXCM福汇集团即期汇率定义。根据国际货币基金组织(IMF),价格是买方为换取商品或服务而给予卖方的金额。[1]价格有各种形状和大小,主要取决于相关资产类别。

商品、股票、加密货币和货币均受定价影响。例如,货币根据汇率相互定价。商品、股票或加密货币等资产受利率、远期利率或即期利率的影响。

在本文中,我们将研究即期汇率、现货市场以及现货定价与期货和远期定价的区别。

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二、什么是即期汇率?

即期汇率,也称为即期价格,是一种需要即时支付和交付的资产的价格。汽油、杂货或活动门票等普通物品以即期汇率为准;一个人支付当前的现货价格并立即收到资产。

换句话说,即期汇率是资产可以立即兑换的价格。即期汇率可以以任何法定货币计价,从欧元(EUR)和英镑(GBP)到人民币(CNY)。许多全球大宗商品,如原油、小麦和黄金,均受世界储备货币美元(USD)当地现货价格的影响。

三、即期汇率与衍生品定价

美国证券交易委员会对金融衍生品的定义如下:

本质上,金融衍生品是一种基于资产的产品。最受欢迎的两种是期货和远期合约:

期货合约:期货合约是具有法律约束力的文件,它定义了资产在未来某个时间点的价格交换。期货合约有到期日,并根据标的资产到期时的估值定价。

远期合约:远期合约是在特定日期以预定价格买卖资产的协议。远期合约用于减轻即将进行的交易面临的波动风险。

期货和远期合约的定价考虑了资产的未来价值。它们受延期结算日期的约束,可能距离合同签署还有数天、数周、数月或数年。这些产品的价格取决于市场情绪,并会随着时间的推移而波动。

相反,在现货市场上买卖资产是即时的。一个人支付即期汇率并收到所述资产的即时交付。没有未来的结算日期或合同交付可抗衡。即期汇率代表资产现在的价值,而不是未来某个时间点的价值。

四、现货价格和金融市场

现货市场是一种资产需要立即交付以换取当前即期汇率的市场。与衍生品交易相比,这些市场提供即时结算。许多资产在衍生品和现货市场上进行交易,因为每种类型的交易都有一系列独特的优势。

下面,我们将看看几种主要的现货市场类型。

商品

自人类历史开始以来,商品交易一直是商业的重要组成部分。无论是买卖食品、获取能源还是储存财富,现货商品贸易都是全球金融的重要组成部分。以下是几个关键的现货商品市场的快速浏览。

农业

银产品经常在现货市场上买卖。这些场所大多是本地的,提供即时的牲畜、谷物和油籽交付。农业现货市场在建立基础、现货和期货价格之间的差异方面发挥着关键作用。这是区域出口定价时要考虑的一个重要因素。

能源

根据洲际交易所(ICE)的数据,全球约40%的原油在现货市场上交易。虽然基准定价与西德克萨斯中质原油(WTI)和北海布伦特(Brent)原油的期货交易有关,但石油现货交易是全球估值模型的主要组成部分。

金属

现货黄金是世界上最大的市场之一。个人购买金条、金币和金锭的目的是快速进行实物交割。彭博和路透社等金融信息供应商列出了当前黄金的即期汇率(XAU/USD)以供公众参考。全球最大的现货黄金供应商是在线开展业务的美国贵金属交易所(APMEX)。

货币

在全球所有资本市场中,外汇市场(forex)是最大的。在其2019年三年期调查中,国际清算银行(BIS)测得的平均每日外汇交易额超过6万亿美元。

五、概括

即期汇率是可以立即购买和交付资产的价格。与期货或远期合约等衍生产品相反,现货交易是即时进行的。在买方向卖方支付现货价格后,资产交付完成。这与衍生品相反,衍生品的结算日期可能为一年或更长时间。

现货市场占全球经济的很大一部分。商品、货币和加密货币是在场外交易或现货容量中开展大量业务的资产类别。这些交易范围从在当地农贸市场购买食品到在在线交易所交易加密货币。

归根结底,即期汇率是资产价值的重要基准。无论地区或市场,即期汇率对商品或服务的价值都有深远的影响。

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