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8个基本的外汇交易知识概念

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柚子给大家说说8个基本的外汇交易知识概念, 您不必成为每日交易者即可利用外汇市场-每次您出国旅行并将钱兑换成外币时,您都在参与外汇或外汇市场。实际上,外汇市场是安静的金融巨人,使世界上所有其他资本市场相形见.。

8个基本的外汇交易知识概念

尽管这个市场规模庞大,但在交易货币时,概念却很简单。让我们看一下所有外汇投资者都需要理解的一些基本概念。

八个专业

与股票市场不同,投资者有数千种股票可供选择,在货币市场中,您只需要关注八个主要经济体,然后确定哪个将提供最佳的被低估或高估的机会。以下八个国家占货币市场贸易的大部分:

美国

欧元区(值得关注的国家是德国,法国,意大利和西班牙)

日本

英国

瑞士

加拿大

澳大利亚

新西兰

这些经济体拥有世界上最大,最复杂的金融市场。通过严格关注这八个国家,我们可以利用在金融市场上最信誉良好和流动性最高的工具上获得的利息收入。

这些国家/地区的经济数据几乎每天都会发布,使投资者在评估每个国家/地区的经济状况和经济状况时处于领先地位。

收益率

当涉及货币交易时,要记住的关键是收益率驱动回报率。

当您在外汇现货市场上交易时(即刻即刻进行交易),您实际上是在买卖两种基础货币。所有货币均成对报价,因为每种货币的价值都与另一种货币有关。例如,如果EUR / USD对的报价为1.2200,则表示购买一欧元需要$ 1.22。

在每笔外汇交易中,您同时购买一种货币并出售另一种货币。实际上,您是在使用所出售货币的收益来购买所购买的货币。此外,世界上每种货币都附带有该国家的中央银行设定的利率。您有义务为您所售出的货币支付利息,但您也有特权在所购入的货币上赚取利息。例如,让我们看一下新西兰元/日元货币对(NZD / JPY)。假设新西兰的利率为8%,日本的利率为0.5%。在货币市场中,利率是以基点计算的。基点仅是1%的1/100。所以,新西兰的利率为800个基点,日本的利率为50个基点。如果您决定做多新西兰元/日元,您将获得8%的年化利息,但必须支付0.5%的净回报率7.5%或750个基点。

外汇市场还提供了巨大的杠杆作用-通常高达100:1-这意味着您可以用低至100美元的资本来控制价值10,000美元的资产。但是,杠杆可能是一把双刃剑。当您正确时,它可以创造巨大的利润,但是如果您做错了,它也可能产生巨大的损失。

显然,应谨慎使用杠杆,但即使采用相对保守的10:1杠杆,NZD / JPY对的7.5%收益率也将转化为每年75%的回报。因此,如果您使用价值$ 5,000的股票持有100,000 NZD / JPY的头寸,您每天将赚取$ 9.40的利息。仅在10天后即产生94美元的利息,在三个月后即产生940美元的利息,或每年3,760美元。考虑到相同的钱在一年后只能在银行储蓄账户中赚取250美元(利率为5%),所以不要太寒酸。银行帐户提供的唯一实际优势是250美元的回报是无风险的。

杠杆的使用基本上会加剧任何种类的市场动向。它增加利润很容易,却会很快造成巨大的损失。但是,可以通过使用止损来限制这些损失。此外,几乎所有的外汇经纪商都提供保证金监视程序的保护,这是一款软件,可以每周五天,每天24小时监视您的头寸,并在违反保证金要求时自动将其清算。此过程可确保您的帐户永远不会过帐负余额,并且您的风险将限于帐户中的金额。

进行交易

货币价值永远不会保持稳定,正是这种动态催生了有史以来最流行的交易策略之一,即套利交易。套利交易者不仅希望赚取两种货币之间的利率差(如上所述),而且希望他们的头寸能够升值。过去有很多获利的机会。 让我们看一些历史例子。

在2003年至2004年底之间,澳元/美元货币对的收益率差为2.5%。 尽管这看起来很小,但使用10:1的杠杆回报率将达到25%。在同一时期,澳元兑美元汇率也从56美分上涨至80美分,收盘时该货币对升值了42%。这意味着,如果您从事该行业(当时有很多对冲基金),那么您不仅可以获得正收益,而且还可以从基础投资中获得巨大的资本收益。

套利交易机会也出现在2005年的美元/日元中。当年1月至12月,该货币从102上涨至121.40的高点,最终收于117.80。这相当于从低到高的19%升值,这比同年标准普尔500指数2.9%的回报要有吸引力得多。另外,当时,美元和日元之间的利差平均约为3.25%。如果没有杠杆,这意味着一个交易者在这一年中可以赚取高达22.25%的收益。引入10:1的杠杆率,那么收益可能高达220%。

进行贸易成功

制定成功套利交易策略的关键不仅仅是将利率最高的货币与利率最低的货币配对。相反,比绝对价差本身更重要的是价差的方向。为了使套利交易发挥最佳作用,您需要持有某种利率较高的货币,而该利率正在相对于具有固定利率或合约利率的货币进行扩张。如果您所在国家的中央银行希望提高利率,或者您所短缺国家的中央银行希望降低利率,那么这种动态可能是正确的。

在先前的美元/日元示例中,2005年至2006年间,美联储正积极将利率从1月份的2.25%升至4.25%,增幅为200个基点。在同一时间,日本银行坐下来,将利率维持在零。因此,美国和日本之间的利差从2.25%(2.25%-0%)增加到4.25%(4.25%-0%)。这就是我们所谓的扩大利率差。

最重要的是,您要选择套利交易,这些套利交易不仅受益于正收益率的增长,而且还具有升值的潜力。这很重要,因为就像货币升值可以增加套利交易收益的价值一样,货币贬值可以消除所有套利交易收益-然后是一些收益。

了解利率

知道利率的走势在外汇交易中很重要,并且需要对所涉国家的基本经济状况有充分的了解。一般而言,表现强劲,增长率强劲且通货膨胀率上升的国家可能会提高利率以控制通货膨胀并控制增长。另一方面,那些面临经济困难的国家,从需求的大幅放缓到全面的衰退,都将考虑降低利率的可能性。

底线

由于电子交易网络的广泛普及,外汇交易现在比以往任何时候都更容易访问。世界上最大的金融市场为那些花时间去了解它并学习如何降低此处交易风险的投资者提供了巨大的机会。

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