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什么是外汇风险管理?有什么风险

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什么是外汇风险?外汇风险是指国际金融交易可能因货币波动而蒙受的损失。也称为货币风险,外汇风险和汇率风险,它描述了由于所涉及货币的相对价值变化而导致的投资价值可能下降的可能性。投资者可能会以外汇风险的形式经历管辖权风险,下面柚子外汇返佣网给大家详细的说说。

什么是外汇风险管理?有什么风险

了解外汇风险

当公司从事以该公司所在地的货币以外的其他货币计价的金融交易时,会产生外汇风险。基础货币的任何升值/贬值或计价货币的贬值/升值都会影响该交易产生的现金流量。外汇风险也可能影响在国际市场上交易的投资者以及从事向多个国家进出口产品或服务的企业。

封闭交易的收益,无论其盈亏,将以外币计价,并将需要转换回投资者的基准货币。汇率波动可能会对这种转换产生不利影响,从而导致其金额低于预期。

进出口业务的应付账款和应收款受货币汇率的影响,使自己承受外汇风险。当双方之间的合同规定了商品或服务的确切价格以及交货日期时,就会产生这种风险。如果一种货币的价值在合同签订之日至交付日期之间波动,则可能导致当事方之一遭受损失。

外汇风险分为三种:

交易风险:这是公司从其他国家/地区的公司购买产品时面临的风险。产品价格将以销售公司的货币计价。如果卖方公司的货币要比买方公司的货币升值,那么进行购买的公司将必须以其基础货币支付更大的金额才能满足合同规定的价格。

折算风险:如果子公司的财务报表必须以该国的货币计价,则必须将其转换为母公司的货币,否则母公司可能会在另一国家拥有子公司。

经济风险:也称为预测风险,是指公司的市值 持续受到不可避免的货币波动风险的影响时。

承受外汇风险的公司可以实施对冲策略以减轻这种风险。这通常涉及远期合同,期权和其他奇异的金融产品,并且如果正确执行,则可以保护公司免受不必要的外汇波动的影响。

重要要点

外汇风险是指国际金融交易可能因货币波动而蒙受的损失。

外汇风险也可能影响在国际市场上交易的投资者以及从事向多个国家进出口产品或服务的企业。

外汇风险分为交易,折算和经济风险三种类型。

外汇风险示例

一家美国酒类公司签署了一项合同,以每箱50欧元(共5,000欧元)的价格从法国零售商处购买100箱葡萄酒,并在交货时付款。当欧元和美元的价值相等时,美国公司同意此合同,因此1欧元= 1美元。因此,这家美国公司希望,当他们接受葡萄酒的交付时,他们将有义务支付约定的5,000欧元,在出售时为5,000美元。

但是,运送葡萄酒需要几个月的时间。同时,由于不可预见的情况,美元对欧元的汇率贬值到交货时的1欧元= 1.10美元。合同价格仍然是5,000欧元,但现在美元金额为5,500美元,这是美国白酒公司必须支付的金额。

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