兴业投资：美原油在近一周低位附近徘徊

兴业投资： 周三（4月10日）亚市盘尾，美原油在近一周低位附近徘徊，目前交投于85.51美元/桶。随着加沙停火谈判的继续，油价周二连续第二天走低，但跌幅限制在每桶不到一美元，因为埃及和卡塔尔调解员在寻求停火的过程中遇到了阻力。美国中情局局长伯恩斯也出席了在开罗举行的会谈。哈马斯说，以色列提出的停火建议没有满足巴勒斯坦方面的任何要求，但哈马斯将进一步研究这一建议，并向调解员作出回应。

周一，布伦特原油期货五个交易日以来首次下跌，美国原油期货七个交易日以来首次下跌，因在开罗举行的新一轮以色列-哈马斯停火谈判带来了取得突破的希望。最新的API原油库存系列报告显示，上周美国原油库存增加303万桶，汽油库存则减少60万桶，为连续第7周下降。

投资者需要关注晚间出炉的EIA原油库存系列报告。从技术面来看，油价在相对高位出现了类似“黄昏之星”的顶部信号，短线油价面临见顶风险，投资者需要提防油价的进一步回调风险，美原油21日均线支撑和近期涨势的23.6%回撤位支撑在82.90附近，投资者需要重点关注，该位置的得失可以作为中线走势的重要依据。

中东地区的不确定性仍存，交易商保持观望态度，原油期货价格连续两个交易日走低。周二，纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2024年5月期货结算价每桶85.23美元，较前一交易日下跌1.20美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2024年6月期货结算价每桶89.42美元，较前一交易日下跌0.96美元。

尽管以色列从加沙地区部分撤军，但停火协议仍未达成，周二欧美原油期货盘中波动。分析师预计上周美国原油库存将增加，国际油价早盘上涨后收低。今年以来，WTI原油价格已上涨约19%，布伦特原油价格上涨16%。 维多公司预测，若欧佩克及其减产同盟国保持生产纪律，今年原油现货价格可能达到每桶100美元。

维多公司预计今年全球石油日产量将增长190万桶，与2023年持平，中国和印度需求增长及航空旅行增加的航煤需求将支撑全球石油需求。 美国能源信息署上调全球石油需求预测，预测今年美国原油日产量达1321万桶，同比增加约28万桶；2025年预计日产量达1372万桶，同比增加51万桶。

同时，上调2024年全球石油和液态燃料消费量日均预测，达到1.029万桶，较上次报告上调40万桶；2025年预测日均需求为1.043亿桶，上调50万桶。 美国能源信息署预计今年布伦特原油均价每桶88.55美元，高于上次预测的每桶87美元；预计西得克萨斯轻质原油均价为每桶83.78美元。油价预测上调反映了全球石油库存减少及地缘政治风险持续存在。 市场关注美国石油库存数据，分析师对美国原油库存数据估测相差较大。

9名分析师平均估测，截止2024年4月5日当周，美国商业原油库存4.522亿桶，环比增加80万桶。调查分析师平均估测，上周美国汽油库存量2.264亿桶，减少140万桶；馏分油库存减少60万桶，达到1.155亿桶；美国炼油厂开工率89.1%，增加0.5%。 美国石油学会数据显示，上周美国原油库存增加303.4万桶；汽油库存减少60.9万桶；馏分油库存增加12万桶。美国能源部报告称，上周战略石油储备原油库存3.642亿桶，为2023年4月份以来最高水平，增加60万桶。