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如何通过原油分析发现趋势

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柚子给大家说说如何通过原油分析发现趋势?多年来,分析师和交易员一直在看他们的商品图表,就像占星家在看星星一样。他们正在寻找某种天体信号,这些信号将带给他们巨大的财富或保护他们免受即将来临的厄运。

如何通过原油分析发现趋势

分析期货市场图表上绘制的价格被称为“技术分析”,它已经存在了数百年。由于期货市场的性质是周期性的,因此历史可以重演。换句话说,价格波动遵循某些需求模式,该模式根据一年中的时间而波动。虽然没有什么是100%,但是使用了每一种可用的工具来保护一些世界上最大的公司的命运,其中许多公司生产或支持原油的生产。

今天,我们将深入研究世界各地的原油交易商使用的快节奏且非常有价值的分析工具,称为技术分析。技术分析是通过研究过去的市场数据来预测价格走势的方法。它使用价格,数量和未平仓头寸数据寻找趋势,并将其分为几类,大部分与时间有关。他们查看每小时,每天,每周,每月,每年和合同期限图表,以帮助定义市场的短期和长期方向。他们绘制不同长度的趋势图,并使用这些数据来建立或保护头寸。

在当今的原油贸易中,我们使用技术分析来绘制清楚的图表,以了解特定时期内价格的交易位置,然后根据这些数据对我们认为未来价格的走势做出“合理的假设”。所有交易者都可以使用图表来获得优势,或者更重要的是,可以阻止竞争对手从中获得优势。

通过技术分析发现趋势

正如您可能已经猜到的那样,投机者倾向于关注短期趋势,因为他们的关注点是短期的。换句话说,每日趋势观察者往往是投机者,其动机是为了更快,更小收益,并且他们接受更高的风险。他们迅速进入和退出市场。那些看似趋势较长的人往往是套期保值者,其动机是保护通常较大的,公开市场的和更长远的基于现金的头寸。

有趣的是,在图表分析中可以看到四个主要类别中每个类别的趋势,因为它们之间截然不同。以下是6月西德克萨斯中质(WTI)合约的四个图表。请注意,这些合同于2017年5月22日到期,仅用于演示目的。

如您在上面的图表中所看到的,它们有很大的不同,显示出截然不同的方向。在商品技术分析领域,必须将注意力集中在一个目标上,以便能够找到每个图表提供的信号。让我们看看上面的“合同期限” 2017年6月WTI图表。乍一看,您可能会认为自己的价格确实下降了,但在过去一年中价格似乎保持稳定。年度图表显示我们有一定的波动性,但是一段时间以来我们确实没有看到任何价格上涨。

相比之下,2017年6月每周WTI图表看似有点看涨,可能预示着投机者开始买入的时候了。我们实际上可以通过观察7月WTI合约的合约数量以及该合约的未平仓合约来查看是否发生了这种情况。如果两者都增加,投机者已经开始行动,也将帮助推高价格。

交易量和未平仓量的影响

市场上的数量分析对于技术交易者来说是非常有价值的工具,因为它告诉他(她)期货价格的波动有多积极。例如,假设在6月WTI合约的平均一天中,每天执行500,000份合约。上周四,在看涨库存报告发布的第二天,交易量跃升至750,000张合约。这表明多头已经控制了市场,并期望价格迅速上涨。这始终是一个关键指标!

另一方面,未平仓头寸代表交易所中仍未平仓的合约数量。在期货市场中,每笔交易都有两个方面:开放和关闭。换句话说,我可以要求某交易以50.10美元的价格买入一份7月WTI合约,当该价格被接受时,我就拥有了一半的回合交易(50.10美元的买入方仍需在当日抵消)。未来,但合同到期之前)。仍未平仓或未执行的卖方代表未平仓合约。当我以53.10美元的价格执行同一张合约的卖出交易时,我完成了交易并关闭了总头寸,从未平仓合约中删除了一份合约,并从我的合约中获得了每桶3.00美元的期货利润。

公牛和熊市

期货市场的影响力通常以两个标志性符号为特征:多头和空头。它们既是大型又是强大的动物,但很容易将两者区分开。“牛市推动市场上涨”,“熊市打击市场下跌”。因此,看涨市场是预期价格上涨的市场,而看跌市场是预期价格下降的市场。

自从1700年代初期以来,这两个角色即牛市和熊市就与证券和大宗商品交易相关联。尽管有许多关于这些市场如何命名的理论,但您需要记住的是,牛市上涨,而熊市遭到打击下。因此,出于对以上图表进行技术分析的目的,您可以看到我们在年度图表上看到了看跌趋势,而每周图表在趋势上看涨!

投机者和对冲者

在期货市场上交易WTI原油有两种主要类型的交易者:投机者和对冲者。还有另一类由计算机管理的特殊类别,称为程序交易,微交易或对数交易。这种交易是如此之快,以至于只有具有对数程序的计算机才能足够快地执行交易以赚取利润。他们可能在上午12:01以51.255美元的价格购买1000份WTI合约,并在上午12:02以每桶51.256美元的价格卖回。目标是汇总足够的合同,即使微小的提价也会产生可观的现金。作为一名前获得许可的商品交易商,我们当时没有电脑可以进行此类工作,即使在今天,它也需要一定水平的数学技能,而这是很少有人拥有的,因此,我们现在将重点放在投机者和套期保值者身上。

投机者是交易者,他们的主要重点是获取快速的利润,因为他们在游戏中没有皮肤。换句话说,他们不使用他们所交易的商品进行生产或经营。他们分析并预测了他们认为期货价格将是多少,并以自己的钱来执行合同处于危险之中。投机性交易会大大放大损益,因为投机者往往只在预期价格走势发生重大变化时才会进入市场。如果他们期望WTI原油价格出现短期上涨,他们将执行多头头寸以参与市场收益。

另一方面,对冲者实际上在游戏中占有一席之地。他们要么生产商品,要么将来需要购买或出售商品,例如WTI原油。他们在期货市场上购买或出售其产品的合约以抵消公开市场上相应的现金交易。在期货市场中,价格往往会与未来几个月的实际现金价格产生差异。换句话说,由于这是5月,因此6月高于5月,而9月高于6月。随着时间的推移,在合同即将结束时,价格总是在到期时收敛到同一点。不必担心现在的术语,只需了解概念,期货和现金价格会随着时间的推移而趋于一致,并且在期货合约到期时变得平等。

套期保值

尽管这听起来有点令人困惑,但是举个例子,使用WTI原油可能会帮助您更好地理解。假设一个虚拟的勘探和生产公司Sunset Hill Exploration Company(E&P)每月生产1,000桶原油。现在的价格比年底价格要低一些。他们希望锁定几个月后交易的更高价格。现在是五月,他们还没有卖出最后一个季度的预期产量。在接下来的几个月中,价格要高得多,因为石油输出国组织(OPEC)似乎将继续减产。因此,Sunset Hill分别在10月,11月和12月每个月卖出一份合约,价格为53.10美元,从而使最后三个月的每桶价格从当前价格中获利3美元。然后,他们在生产时出售WTI原油,并将期货利润应用于他们在现金市场上可能产生的任何损益。这就是这种情况的妙处,如下所述,价格在到期时在期货和现金之间收敛。通过锁定3美元的利润,现金市场可能会下跌,Sunset Hill所要做的就是以新的较低价格买回该合约;确保售价为$ 53.10。请记住,无论原油的现金价格是多少,价格都能保证3美元的利润。确保售价为$ 53.10。请记住,无论原油的现金价格是多少,价格都能保证3美元的利润。确保售价为$ 53.10。请记住,无论原油的现金价格是多少,价格都能保证3美元的利润。

但是,对冲存在一个主要缺点,那就是人的天性。对冲者有时会充满希望,绝望或只是贪婪,他们将头寸翻倍,以赚回其他头寸的损失或从市场中撤出更多。发生这种情况时,他们会迅速从套期保值者的类别转而成为现金市场上无法比拟的那部分投机者。记住我们所说的投机者,他们承担的风险比对冲者要大得多,即使市场发生意外变化,即使是很小的交易,损失也可能是惊人的。

在期货市场中,技术分析是帮助投机者和套期保值者参与市场的非常重要且必要的工具。了解这些市场的性质对于了解原油价格如何走势至关重要。

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